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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 165 057.00 | 99 837.00 | 65 219.00 | 165 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 91 004.00 | 5 079.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 777.00 | 193 461.00 | 79 316.00 | 272 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 009.00 | 384 303.00 | 289 706.00 | 674 009.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CF Disponibilités | 467 915.00 | | 467 915.00 | 467 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 454.00 | | 589 454.00 | 589 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 463.00 | 384 303.00 | 879 160.00 | 1 263 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 306.00 | 529 592.00 | | 604 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | 97 214.00 | | 81 562.00 |
DL TOTAL (I) | 696 868.00 | 637 806.00 | | 696 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 549.00 | 108 701.00 | | 87 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 97 455.00 | | 55 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 726.00 | 52 413.00 | | 39 726.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 292.00 | 262 410.00 | | 182 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 160.00 | 900 216.00 | | 879 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 151.00 | | 902 151.00 | 902 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 151.00 | | 902 151.00 | 902 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 35.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -35.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 30 936.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 272.00 | 1 455 603.00 | | 996 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 710.00 | 1 358 389.00 | | 914 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 562.00 | 97 214.00 | | 81 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 058.00 | | 1 204.00 | 679 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 674 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 533 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 064.00 | | 1 108.00 | 539 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 97.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 455.00 | 52 102.00 | 6 254.00 | 338 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 455.00 | 52 102.00 | 6 254.00 | 338 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 549.00 | 45 558.00 | 41 991.00 | 87 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 431.00 | 118 339.00 | 5 092.00 | 123 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 292.00 | 140 301.00 | 41 991.00 | 182 292.00 |