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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 165 057.00 | 50 320.00 | 114 736.00 | 165 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 344.00 | 60 623.00 | 47 721.00 | 108 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 535.00 | 116 577.00 | 158 958.00 | 275 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 811.00 | 227 521.00 | 461 290.00 | 688 811.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 315.00 | 227 521.00 | 878 794.00 | 1 106 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 614.00 | 123 307.00 | | 300 614.00 |
DH Report à nouveau | | 92 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 143.00 | 106 895.00 | | 149 143.00 |
DL TOTAL (I) | 460 757.00 | 334 114.00 | | 460 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 318.00 | 200 120.00 | | 170 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328.00 | 143 451.00 | | 75 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 108 372.00 | | 100 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 44 916.00 | | 43 913.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 44 317.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 036.00 | 541 176.00 | | 418 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 794.00 | 875 290.00 | | 878 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 522.00 | | 17 193.00 | 680 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 688 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 548 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 647.00 | | 17 193.00 | 540 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 474.00 | 77 522.00 | 475.00 | 150 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 474.00 | 77 522.00 | 475.00 | 150 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 318.00 | 30 049.00 | 113 597.00 | 170 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 538.00 | 6 663.00 | 4 875.00 | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 036.00 | 277 767.00 | 113 597.00 | 418 036.00 |