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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 142.00 | 57 707.00 | 119 435.00 | 177 142.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 177 242.00 | 57 807.00 | 119 435.00 | 177 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
110 Total général Actif | 219 256.00 | 57 807.00 | 161 448.00 | 219 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 723.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 121.00 | 224 366.00 | | 242 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 860.00 | 12 511.00 | | 8 860.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 999.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 618.00 | 238 600.00 | | 251 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 913.00 | 59 221.00 | | 51 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 126.00 | -2 640.00 | | -3 126.00 |
242 Autres charges externes. | 85 141.00 | 74 960.00 | | 85 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 622.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 652.00 | 46 780.00 | | 84 652.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | 2 970.00 | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 762.00 | 20 933.00 | | 28 762.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 3.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 902.00 | 202 849.00 | | 258 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 284.00 | 35 750.00 | | -7 284.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 5 012.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 542.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | 8 645.00 | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 315.00 | 28 419.00 | | -10 315.00 |