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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 171.00 | 105 252.00 | 59 919.00 | 165 171.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 286.00 | 105 352.00 | 59 934.00 | 165 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 655.00 | 22 495.00 | 23 160.00 | 45 655.00 |
072 Créances – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
084 Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 879.00 | 22 495.00 | 49 383.00 | 71 879.00 |
110 Total général Actif | 237 165.00 | 127 847.00 | 109 318.00 | 237 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 799.00 | 225 867.00 | | 227 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 121.00 | 1 400.00 | | 5 121.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 1 807.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 113.00 | 229 074.00 | | 233 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 088.00 | 53 351.00 | | 54 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 643.00 | 1 075.00 | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 104 339.00 | 101 130.00 | | 104 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 518.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 332.00 | 70 213.00 | | 49 332.00 |
252 Charges sociales | 2 344.00 | 4 103.00 | | 2 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 609.00 | 32 220.00 | | 21 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 537.00 | 22 362.00 | | 6 537.00 |
262 Autres charges | 3 472.00 | 473.00 | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 216.00 | 287 445.00 | | 243 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 102.00 | -58 371.00 | | -10 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 757.00 | 29 663.00 | | 32 757.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 867.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 520.00 | 39 460.00 | | 27 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 556.00 | -68 508.00 | | -3 556.00 |