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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 328.00 | 94 439.00 | 72 888.00 | 167 328.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 443.00 | 94 539.00 | 72 903.00 | 167 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 294.00 | 15 958.00 | 30 336.00 | 46 294.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
084 Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 324.00 | 15 958.00 | 51 366.00 | 67 324.00 |
110 Total général Actif | 234 766.00 | 110 497.00 | 124 270.00 | 234 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 867.00 | 266 517.00 | | 225 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 15 174.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 807.00 | 3.00 | | 1 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 074.00 | 281 695.00 | | 229 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 351.00 | 52 176.00 | | 53 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 075.00 | 2 286.00 | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 101 130.00 | 112 344.00 | | 101 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 468.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 213.00 | 77 342.00 | | 70 213.00 |
252 Charges sociales | 4 103.00 | 6 484.00 | | 4 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 220.00 | 37 492.00 | | 32 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 362.00 | 11 088.00 | | 22 362.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 551.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 445.00 | 301 231.00 | | 287 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 371.00 | -19 536.00 | | -58 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 663.00 | 17 300.00 | | 29 663.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 127.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 460.00 | 8 627.00 | | 39 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 508.00 | -11 990.00 | | -68 508.00 |