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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 1 525.00 | 491.00 | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 9 690.00 | 51 481.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 14 508.00 | 14 329.00 | 28 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 527.00 | 27 225.00 | 66 302.00 | 93 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BT Marchandises | 384 462.00 | | 384 462.00 | 384 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 589.00 | | 360 589.00 | 360 589.00 |
BZ Autres créances | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 320.00 | | 863 320.00 | 863 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 847.00 | 27 225.00 | 929 622.00 | 956 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DL TOTAL (I) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 304.00 | | | 797 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 622.00 | | | 929 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 304.00 | | | 797 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 15 190.00 | | 12 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 672.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 14 517.00 | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 443.00 | 340 443.00 | | 340 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 843.00 | 225 843.00 | | 225 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 305.00 | 438 305.00 | | 438 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 304.00 | 797 304.00 | | 797 304.00 |