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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 089.00 | 59 144.00 | 4 944.00 | 64 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 16 432.00 | 8 206.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 82 093.00 | 13 150.00 | 95 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 453.00 | | 973 453.00 | 973 453.00 |
BZ Autres créances | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 458.00 | | 1 444 458.00 | 1 444 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 702.00 | 82 093.00 | 1 457 608.00 | 1 539 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 211.00 | 162 192.00 | | 73 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 790.00 | -88 981.00 | | -221 790.00 |
DL TOTAL (I) | -137 580.00 | 84 211.00 | | -137 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 849.00 | 271 683.00 | | 303 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 10 483.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 346.00 | 1 037 426.00 | | 1 012 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 11 580.00 | | 27 844.00 |
EA Autres dettes | 240 540.00 | 238 845.00 | | 240 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 188.00 | 1 570 017.00 | | 1 595 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 608.00 | 1 654 227.00 | | 1 457 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 188.00 | 1 570 017.00 | | 1 595 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | 800.00 | 94 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 927.00 | | 800.00 | 87 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 160.00 | 10 934.00 | | 71 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 658.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 301.00 | 9 275.00 | | 66 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 346.00 | 1 012 346.00 | | 1 012 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
UX Autres créances clients | 973 453.00 | 973 453.00 | | 973 453.00 |
VB T. V. A. | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 414.00 | 1 243 414.00 | | 1 243 414.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 188.00 | 1 595 188.00 | | 1 595 188.00 |