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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 841.00 | 1 658.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 088.00 | 54 163.00 | 9 925.00 | 64 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 12 137.00 | 11 700.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 443.00 | 71 159.00 | 23 284.00 | 94 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 337.00 | | 969 337.00 | 969 337.00 |
BZ Autres créances | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 943.00 | | 1 630 943.00 | 1 630 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 387.00 | 71 159.00 | 1 654 227.00 | 1 725 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 980.00 | | | -88 980.00 |
DL TOTAL (I) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 682.00 | | | 271 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 425.00 | | | 1 037 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 016.00 | | | 1 570 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 227.00 | | | 1 654 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 016.00 | | | 1 570 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 784.00 | | | 224 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 443.00 | | 3 000.00 | 91 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 16 645.00 | | 54 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 341.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | 15 303.00 | | 50 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 425.00 | 1 037 425.00 | | 1 037 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 845.00 | 238 845.00 | | 238 845.00 |
UX Autres créances clients | 969 337.00 | 969 337.00 | | 969 337.00 |
VB T. V. A. | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 207.00 | 1 262 207.00 | | 1 262 207.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 016.00 | 1 570 016.00 | | 1 570 016.00 |