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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 20 958.00 | 40 213.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 20 546.00 | 8 291.00 | 28 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 527.00 | 45 021.00 | 48 505.00 | 93 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BT Marchandises | 517 200.00 | | 517 200.00 | 517 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
BZ Autres créances | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CF Disponibilités | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 918.00 | | 1 068 918.00 | 1 068 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 445.00 | 45 021.00 | 1 117 423.00 | 1 162 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 384.00 | | | 621 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 923.00 | | | 995 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423.00 | | | 1 117 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 911.00 | | | 848 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 17 797.00 | | 27 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | 491.00 | | 1 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 17 305.00 | | 24 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 385.00 | 621 385.00 | | 621 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 954.00 | 48 942.00 | 147 012.00 | 195 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084.00 | 420 084.00 | | 420 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 923.00 | 848 911.00 | 147 012.00 | 995 923.00 |