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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 31 678.00 | 29 493.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 4 137.00 | 19 700.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 527.00 | 39 333.00 | 49 193.00 | 88 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 967.00 | | 355 967.00 | 355 967.00 |
BT Marchandises | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 690.00 | | 620 690.00 | 620 690.00 |
BZ Autres créances | 139 681.00 | | 139 681.00 | 139 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 724.00 | | 1 399 724.00 | 1 399 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 251.00 | 39 333.00 | 1 448 917.00 | 1 488 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DL TOTAL (I) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 251.00 | | | 354 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 135.00 | | | 848 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 810.00 | | | 1 292 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 917.00 | | | 1 448 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 480.00 | | | 1 195 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 239.00 | | | 207 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 022.00 | 16 465.00 | 22 153.00 | 45 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 16 465.00 | 22 153.00 | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 136.00 | 848 136.00 | | 848 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
UX Autres créances clients | 620 690.00 | | | 620 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 012.00 | 49 682.00 | 97 330.00 | 147 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VP Divers | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 845.00 | 762 845.00 | | 762 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 811.00 | 1 195 481.00 | 97 330.00 | 1 292 811.00 |