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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 467.00 | 9 468.00 | 15 999.00 | 25 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 5 880.00 | 8 620.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 957.00 | 15 348.00 | 39 609.00 | 54 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 307.00 | 15 348.00 | 77 959.00 | 93 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
FG Production vendue services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 545.00 | | 156 545.00 | 156 545.00 |
FM Production stockée | | | 6 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 54 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 39 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 8 515.00 | 1 081.00 | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | 8 515.00 | 1 081.00 | 7 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 093.00 | 7 015.00 | 31 363.00 | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 663.00 | 53 586.00 | 31 363.00 | 85 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
ST Autres comptes | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 539.00 | | | 41 539.00 |