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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 19 576.00 | 6 949.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 11 662.00 | 3 353.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 532.00 | 31 239.00 | 25 293.00 | 56 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 926.00 | 31 239.00 | 77 687.00 | 108 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 916.00 | | | 188 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 588.00 | | 943.00 | 55 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 943.00 | 40 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 951.00 | 8 287.00 | | 22 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 951.00 | 8 287.00 | | 22 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 751.00 | 7 662.00 | 17 088.00 | 24 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 535.00 | 45 446.00 | 17 088.00 | 62 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ST Autres comptes | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
YT Sous‐traitance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |