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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 787.00 | 24 335.00 | 2 451.00 | 26 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 14 645.00 | 370.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 793.00 | 38 981.00 | 17 812.00 | 56 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 111.00 | 38 981.00 | 82 130.00 | 121 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | | | 757.00 |
DG Autres réserves | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | | | 67.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 532.00 | | 961.00 | 56 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 56 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 41 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 961.00 | 41 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 8 442.00 | 700.00 | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 8 442.00 | 700.00 | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 090.00 | 8 008.00 | 9 082.00 | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 909.00 | 57 827.00 | 9 082.00 | 66 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |