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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 14 272.00 | 11 310.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 8 679.00 | 6 336.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 588.00 | 22 951.00 | 32 636.00 | 55 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BN En cours de production de biens | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 157.00 | 22 951.00 | 73 205.00 | 96 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 545.00 | | | -18 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 957.00 | | 1 431.00 | 54 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 55 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 40 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | | 1 431.00 | 39 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 8 163.00 | 560.00 | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 8 163.00 | 560.00 | 15 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 080.00 | 7 332.00 | 24 748.00 | 32 080.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 194.00 | 48 445.00 | 24 748.00 | 73 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 075.00 | | | 39 075.00 |