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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 787.00 | 25 578.00 | 1 209.00 | 26 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 14 788.00 | 227.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 793.00 | 40 367.00 | 16 426.00 | 56 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 967.00 | 40 367.00 | 82 600.00 | 122 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 757.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 559.00 | 5 495.00 | | 5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890.00 | 67.00 | | -3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329.00 | 15 220.00 | | 11 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 389.00 | 17 640.00 | | 16 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 14 271.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 13 789.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | 17 609.00 | | 13 721.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 271.00 | 66 909.00 | | 71 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 600.00 | 82 130.00 | | 82 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 557.00 | 57 827.00 | | 70 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306.00 | 549.00 | | 7 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
FM Production stockée | | | 25 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 354.00 | 169 853.00 | | 179 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 245.00 | 169 786.00 | | 183 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890.00 | 67.00 | | -3 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | 10 568.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981.00 | 1 385.00 | | 38 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 981.00 | 1 385.00 | | 38 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 083.00 | 8 369.00 | 713.00 | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 271.00 | 70 557.00 | 713.00 | 71 271.00 |