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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 230.00 | 449 230.00 | | 449 230.00 |
AH Fonds commercial | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AP Constructions | 15 863 256.00 | 15 863 256.00 | | 15 863 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 715.00 | 2 245 715.00 | | 2 245 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 731.00 | 297 731.00 | | 297 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 178 045.00 | | 178 045.00 | 178 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256 668.00 | 19 074 162.00 | 182 506.00 | 19 256 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 211.00 | | 360 211.00 | 360 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 285.00 | 1 013.00 | 356 273.00 | 357 285.00 |
BZ Autres créances | 919 151.00 | 23 071.00 | 896 080.00 | 919 151.00 |
CF Disponibilités | -6 424.00 | | -6 424.00 | -6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 878.00 | | 586 878.00 | 586 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 101.00 | 24 083.00 | 2 193 017.00 | 2 217 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 473 768.00 | 19 098 245.00 | 2 375 523.00 | 21 473 768.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | | 1 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | -31 042 262.00 | -28 912 845.00 | | -31 042 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990 338.00 | -2 129 416.00 | | -2 990 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 197 500.00 | 4 657 500.00 | | 4 197 500.00 |
DL TOTAL (I) | -28 487 253.00 | -25 036 915.00 | | -28 487 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 93 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 93 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | 71 168.00 | | 26 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 378.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 194.00 | 699 999.00 | | 1 183 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 258.00 | 1 215 507.00 | | 1 178 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 070.00 | | |
EA Autres dettes | 28 424 532.00 | 24 856 938.00 | | 28 424 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 812 776.00 | 26 854 060.00 | | 30 812 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 523.00 | 1 910 145.00 | | 2 375 523.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 371 593.00 | | 9 371 593.00 | 9 371 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 371 593.00 | | 9 371 593.00 | 9 371 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 500.00 | 230 000.00 | | 460 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 500.00 | 230 000.00 | | 460 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 756.00 | 102 748.00 | | 120 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 756.00 | 102 748.00 | | 120 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 744.00 | 127 252.00 | | 339 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 840.00 | -94 259.00 | | -190 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 120 519.00 | 6 939 883.00 | | 14 120 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 856.00 | 9 069 299.00 | | 17 110 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 990 338.00 | -2 129 416.00 | | -2 990 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148 398.00 | | 19 360.00 | 8 148 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 128.00 | | | 355 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793 269.00 | | 19 360.00 | 7 793 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 000.00 | 1 000.00 | 44 000.00 | 93 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 1 000.00 | 44 000.00 | 93 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 354.00 | 95 069.00 | | 181 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 643 014.00 | 25 687.00 | | 10 643 014.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 1 013.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 087.00 | | 5 017.00 | 28 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859 717.00 | 121 769.00 | 12 278.00 | 10 859 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 952 717.00 | 122 769.00 | 56 278.00 | 10 952 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 56 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 194.00 | 1 183 194.00 | | 1 183 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 877.00 | 507 877.00 | | 507 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 263.00 | 505 263.00 | | 505 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
UP Prêts | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 28 349 196.00 | 28 349 196.00 | | 28 349 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 263.00 | | | 518 263.00 |
VP Divers | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 878.00 | | | 586 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 320.00 | 2 042 320.00 | | 2 042 320.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 812 447.00 | 30 812 447.00 | | 30 812 447.00 |