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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 926.00 | 475 926.00 | | 475 926.00 |
AH Fonds commercial | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AP Constructions | 15 863 256.00 | 15 863 256.00 | | 15 863 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 365.00 | 2 386 365.00 | | 2 386 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 005.00 | 333 005.00 | | 333 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 490 281.00 | 19 276 781.00 | 213 500.00 | 19 490 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 314.00 | | 486 314.00 | 486 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 610.00 | 4 327.00 | 303 283.00 | 307 610.00 |
BZ Autres créances | 1 167 723.00 | 41 150.00 | 1 126 573.00 | 1 167 723.00 |
CF Disponibilités | 529 506.00 | | 529 506.00 | 529 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 186.00 | | 541 186.00 | 541 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 339.00 | 45 477.00 | 2 986 862.00 | 3 032 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 619.00 | 19 322 258.00 | 3 200 362.00 | 22 522 619.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | | 1 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | -36 362 090.00 | -34 032 600.00 | | -36 362 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 095.00 | -2 329 490.00 | | -3 367 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277 500.00 | 3 737 500.00 | | 3 277 500.00 |
DL TOTAL (I) | -35 103 838.00 | -31 276 743.00 | | -35 103 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 376.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 359.00 | 1 370 649.00 | | 1 424 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 741.00 | 1 065 188.00 | | 1 024 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 538.00 | 7 348.00 | | 62 538.00 |
EA Autres dettes | 35 788 339.00 | 32 083 424.00 | | 35 788 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 301 200.00 | 34 526 984.00 | | 38 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 362.00 | 3 269 241.00 | | 3 200 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 301 200.00 | 34 526 608.00 | | 38 301 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 298 100.00 | | 8 298 100.00 | 8 298 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 100.00 | | 8 298 100.00 | 8 298 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 905 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 096.00 | 171 885.00 | | 208 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | 8 387.00 | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 349.00 | 468 387.00 | | 464 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 281.00 | 81 338.00 | | 121 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 281.00 | 81 338.00 | | 121 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 068.00 | 387 049.00 | | 343 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 890.00 | -186 556.00 | | -177 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 009 149.00 | 13 955 357.00 | | 13 009 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 244.00 | 16 284 847.00 | | 16 376 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 095.00 | -2 329 490.00 | | -3 367 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 868.00 | 749 571.00 | | 430 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 485.00 | | 135 796.00 | 19 354 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 490 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 618 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 822.00 | | 11 426.00 | 646 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508 678.00 | | 109 855.00 | 18 508 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 985.00 | | 14 515.00 | 198 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129 038.00 | | | 8 129 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 128.00 | | | 355 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 909.00 | | | 7 773 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 000.00 | | 16 000.00 | 19 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 16 000.00 | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 693.00 | 11 426.00 | | 291 693.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 734 769.00 | 109 855.00 | | 10 734 769.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 4 327.00 | 613.00 | 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 781.00 | 16 370.00 | | 24 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051 855.00 | 141 978.00 | 613.00 | 11 051 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070 855.00 | 141 978.00 | 16 613.00 | 11 070 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 697.00 | 16 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 359.00 | 1 424 359.00 | | 1 424 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 034.00 | 457 034.00 | | 457 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 015.00 | 433 015.00 | | 433 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
UP Prêts | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 303 283.00 | 303 283.00 | | 303 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
VI Groupe et associés | 35 743 659.00 | 35 743 659.00 | | 35 743 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 219.00 | 568 219.00 | | 568 219.00 |
VP Divers | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 840.00 | 271 840.00 | | 271 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 186.00 | 541 186.00 | | 541 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 509.00 | 2 227 509.00 | | 2 227 509.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 301 200.00 | 38 301 200.00 | | 38 301 200.00 |