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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BF Prêts | 216 194.00 | | 216 194.00 | 216 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 441.00 | 89 951.00 | 18 490.00 | 108 441.00 |
BZ Autres créances | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
CF Disponibilités | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 812.00 | 89 951.00 | 437 862.00 | 527 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 977.00 | 89 951.00 | 655 027.00 | 744 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | | 1 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | -58 348 933.00 | -57 339 629.00 | | -58 348 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 902.00 | -1 009 304.00 | | -454 902.00 |
DL TOTAL (I) | -57 455 989.00 | -57 001 086.00 | | -57 455 989.00 |
DP Provisions pour risques | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 49.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 90 703.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 151.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 57 855 086.00 | 57 686 763.00 | | 57 855 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 864 512.00 | 57 777 665.00 | | 57 864 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 027.00 | 1 023 082.00 | | 655 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 660.00 | | -2 660.00 | -2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 660.00 | | -2 660.00 | -2 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 158 178.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 852.00 | 161 945.00 | | 144 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 852.00 | 167 148.00 | | 144 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 148.00 | -8 971.00 | | 125 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 171.00 | -38 479.00 | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 099.00 | 261 941.00 | | 549 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 001.00 | 1 271 245.00 | | 1 004 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 902.00 | -1 009 304.00 | | -454 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 010.00 | | | 629 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 474.00 | 217 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 845.00 | 217 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 403.00 | | | 400 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 519.00 | | 258 519.00 | 258 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 275.00 | | 257 275.00 | 257 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
6T Sur comptes clients | 138 630.00 | 89 951.00 | 138 630.00 | 138 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 759.00 | 89 951.00 | 281 759.00 | 281 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 262.00 | 89 951.00 | 281 759.00 | 528 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 951.00 | 281 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UP Prêts | 216 194.00 | | 216 194.00 | 216 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 57 807 970.00 | 57 807 970.00 | | 57 807 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VP Divers | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 613.00 | 356 459.00 | 217 155.00 | 573 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 864 512.00 | 57 864 512.00 | | 57 864 512.00 |