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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 32 790.00 | 1 843.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 784.00 | 65 537.00 | 247.00 | 65 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 621.00 | 98 327.00 | 37 294.00 | 135 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 177.00 | 98 327.00 | 54 849.00 | 153 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
FG Production vendue services | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 013.00 | | 608.00 | 135 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | | 608.00 | 99 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 133.00 | 5 194.00 | | 93 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 133.00 | 5 194.00 | | 93 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 098.00 | | | 34 098.00 |