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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 29 751.00 | 3 701.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 67 547.00 | 708.00 | 68 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 911.00 | 97 299.00 | 39 612.00 | 136 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 797.00 | 97 299.00 | 67 498.00 | 164 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
FG Production vendue services | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 636.00 | | 825.00 | 136 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 136 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 101 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 432.00 | | 825.00 | 101 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 621.00 | 2 227.00 | 550.00 | 95 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 621.00 | 2 227.00 | 550.00 | 95 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 917.00 | | | 31 917.00 |