| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 177.00 | 27 082.00 | 6 094.00 | 33 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 66 461.00 | 1 795.00 | 68 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 636.00 | 93 543.00 | 43 092.00 | 136 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 854.00 | 93 543.00 | 56 310.00 | 149 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
FG Production vendue services | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 799.00 | | 3 194.00 | 137 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 136 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 101 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | | 3 194.00 | 102 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 809.00 | 2 092.00 | 4 358.00 | 95 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 809.00 | 2 092.00 | 4 358.00 | 95 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 962.00 | | | 38 962.00 |