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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 340.00 | 29 825.00 | 5 515.00 | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 65 984.00 | 1 272.00 | 67 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 799.00 | 95 809.00 | 41 990.00 | 137 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 385.00 | 95 809.00 | 58 576.00 | 154 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
FG Production vendue services | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 862.00 | | 4 572.00 | 135 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 137 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 102 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 659.00 | | 4 572.00 | 100 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 057.00 | 1 387.00 | 2 635.00 | 97 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 057.00 | 1 387.00 | 2 635.00 | 97 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 241.00 | | | 33 241.00 |