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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 177.00 | 28 617.00 | 4 560.00 | 33 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 67 004.00 | 1 251.00 | 68 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 636.00 | 95 621.00 | 41 014.00 | 136 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 982.00 | 95 621.00 | 54 361.00 | 149 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
FG Production vendue services | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 543.00 | 2 078.00 | | 93 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | 2 078.00 | | 93 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 285.00 | | | 36 285.00 |