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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 848.00 | 189 742.00 | 22 106.00 | 211 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 110.00 | 191 772.00 | 537 338.00 | 729 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 977.00 | 43 450.00 | 180 527.00 | 223 977.00 |
BZ Autres créances | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CF Disponibilités | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 440.00 | 43 450.00 | 551 990.00 | 595 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 550.00 | 235 222.00 | 1 089 328.00 | 1 324 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 454.00 | | | 262 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DH Report à nouveau | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
DL TOTAL (I) | 609 438.00 | | | 609 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
EA Autres dettes | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 890.00 | | | 479 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 328.00 | | | 1 089 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 1 838 127.00 | | 1 838 127.00 | 1 838 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 541.00 | | 1 838 541.00 | 1 838 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 950.00 | | | 1 846 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 801.00 | | | 1 674 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 909.00 | | 1 201.00 | 727 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 647.00 | | 1 201.00 | 210 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 360.00 | 10 412.00 | | 181 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 330.00 | 10 412.00 | | 179 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026.00 | 3 545.00 | 4 481.00 | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 182.00 | 353 031.00 | 12 151.00 | 365 182.00 |
VW T.V.A. | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 890.00 | 239 496.00 | 240 394.00 | 479 890.00 |