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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 503 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 413.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 446 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 812 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 454.00 | 262 454.00 | | 262 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
DH Report à nouveau | 121 611.00 | 54 951.00 | | 121 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095.00 | 66 661.00 | | 37 095.00 |
DL TOTAL (I) | 513 193.00 | 476 098.00 | | 513 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 298.00 | 3 897.00 | | 67 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 254.00 | 186 522.00 | | 178 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 815.00 | 34 937.00 | | 55 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 551.00 | 192 289.00 | | 270 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 653.00 | 194 947.00 | | 194 653.00 |
EA Autres dettes | 106 045.00 | 126 972.00 | | 106 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 616.00 | 739 565.00 | | 872 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 809.00 | 1 215 663.00 | | 1 385 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 732.00 | | 31 826.00 | 758 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 470.00 | | 31 826.00 | 241 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 294.00 | 15 851.00 | | 201 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 264.00 | 15 851.00 | | 199 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 601.00 | 44 495.00 | 24 563.00 | 57 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 601.00 | 44 495.00 | 24 563.00 | 57 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 601.00 | 44 495.00 | 24 563.00 | 57 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VB T. V. A. | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 292.00 | 4 987.00 | 6 305.00 | 67 292.00 |
VI Groupe et associés | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 967.00 | 787 816.00 | 12 151.00 | 799 967.00 |
VW T.V.A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 616.00 | 632 058.00 | 184 559.00 | 872 616.00 |