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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 503 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 570 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 328 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 481 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 454.00 | 262 454.00 | | 262 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
DH Report à nouveau | 58 706.00 | 121 611.00 | | 58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | 37 095.00 | | 90 443.00 |
DL TOTAL (I) | 503 637.00 | 513 193.00 | | 503 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 253.00 | 67 298.00 | | 43 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 753.00 | 178 254.00 | | 98 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 426.00 | 55 815.00 | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 097.00 | 270 551.00 | | 332 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 260.00 | 194 653.00 | | 206 260.00 |
EA Autres dettes | 39 548.00 | 106 045.00 | | 39 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 024.00 | 872 616.00 | | 978 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 660.00 | 1 385 809.00 | | 1 481 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 558.00 | | 14 514.00 | 790 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 803 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 286 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 296.00 | | 14 514.00 | 273 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 145.00 | 15 853.00 | | 217 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 116.00 | 15 853.00 | | 215 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 532.00 | 16 583.00 | 7 495.00 | 77 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 532.00 | 16 583.00 | 7 495.00 | 77 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 532.00 | 16 583.00 | 7 495.00 | 77 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 315 691.00 | 315 691.00 | | 315 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VB T. V. A. | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 817.00 | 262 817.00 | | 262 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 655.00 | 760 504.00 | 12 151.00 | 772 655.00 |