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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 503 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 829.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 717 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 290 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 458.00 | 262 454.00 | | 262 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 22 550.00 | 50 197.00 | | 22 550.00 |
DH Report à nouveau | | 58 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 355.00 | 90 443.00 | | 40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 367 194.00 | 503 637.00 | | 367 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 226.00 | 43 253.00 | | 41 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 891.00 | 98 753.00 | | 38 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 699.00 | 67 426.00 | | 74 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 089.00 | 332 097.00 | | 226 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 065.00 | 206 260.00 | | 334 065.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 39 548.00 | | 17 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 241.00 | 190 685.00 | | 191 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 803.00 | 978 024.00 | | 923 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 997.00 | 1 481 660.00 | | 1 290 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 759.00 | | 48 148.00 | 803 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 151.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 800 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 095.00 | 290 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 497.00 | | 28 148.00 | 286 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | 20 000.00 | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 998.00 | 17 848.00 | 24 095.00 | 232 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 968.00 | 17 848.00 | 24 095.00 | 230 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 621.00 | 11 277.00 | 61 567.00 | 86 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 621.00 | 11 277.00 | 61 567.00 | 86 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 621.00 | 11 277.00 | 61 567.00 | 86 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 265.00 | 316 265.00 | | 316 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VB T. V. A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 226.00 | 12 664.00 | 28 560.00 | 41 226.00 |
VI Groupe et associés | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 889.00 | 605 889.00 | | 605 889.00 |
VW T.V.A. | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 803.00 | 856 350.00 | 67 451.00 | 923 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |