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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 503 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 285.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 553 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 308 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 759 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 312 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 454.00 | 262 454.00 | | 262 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | | 22 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 592.00 | 40 355.00 | | 53 592.00 |
DL TOTAL (I) | 357 881.00 | 367 194.00 | | 357 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150.00 | 41 226.00 | | 28 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 38 891.00 | | 4 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 059.00 | 74 699.00 | | 56 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 827.00 | 226 089.00 | | 311 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 764.00 | 334 065.00 | | 348 764.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 17 592.00 | | 4 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 574.00 | 191 241.00 | | 200 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 567.00 | 923 803.00 | | 954 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 448.00 | 1 290 997.00 | | 1 312 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 661.00 | | 1 598.00 | 800 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 549.00 | | 1 598.00 | 290 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 750.00 | 20 421.00 | | 226 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 721.00 | 20 421.00 | | 224 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 331.00 | 4 226.00 | 10 480.00 | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 331.00 | 4 226.00 | 10 480.00 | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 331.00 | 4 226.00 | 10 480.00 | 36 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 827.00 | 311 827.00 | | 311 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 658.00 | 211 658.00 | | 211 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 150.00 | 8 745.00 | 19 404.00 | 28 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 672.00 | 569 672.00 | | 569 672.00 |
VW T.V.A. | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 567.00 | 930 912.00 | 23 655.00 | 954 567.00 |