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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 23 842.00 | 596.00 | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 247 461.00 | 183 257.00 | 64 204.00 | 247 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 195.00 | 404 545.00 | 32 650.00 | 437 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 421.00 | 315 049.00 | 53 371.00 | 368 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 277.00 | 926 695.00 | 370 582.00 | 1 297 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 573 236.00 | 161 735.00 | 1 411 500.00 | 1 573 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 489.00 | 78 426.00 | 1 289 063.00 | 1 367 489.00 |
BZ Autres créances | 411 660.00 | | 411 660.00 | 411 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 129.00 | 240 161.00 | 3 297 967.00 | 3 538 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 406.00 | 1 166 856.00 | 3 668 549.00 | 4 835 406.00 |
CU Autres participations | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 272 746.00 | | | 1 272 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 861.00 | | | 222 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 121.00 | | | 1 635 121.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 692.00 | | | 1 212 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 096.00 | | | 505 096.00 |
EA Autres dettes | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 628.00 | | | 2 020 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 549.00 | | | 3 668 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 644.00 | | | 1 915 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 926.00 | 3 241.00 | 7 440 168.00 | 7 436 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 984 319.00 | | 984 319.00 | 984 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 125.00 | 3 241.00 | 8 426 366.00 | 8 423 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 154.00 | | | 8 502 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 292.00 | | | 8 279 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 861.00 | | | 222 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 12 800.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 12 800.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 9 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 693.00 | 1 212 693.00 | | 1 212 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 778.00 | 32 947.00 | 43 831.00 | 76 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 311.00 | 1 693 045.00 | 162 266.00 | 1 855 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 475.00 | 1 915 644.00 | 43 831.00 | 1 959 475.00 |