| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 24 901.00 | 2 587.00 | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 267 921.00 | 200 246.00 | 67 674.00 | 267 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 709.00 | 419 816.00 | 58 893.00 | 478 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 134.00 | 336 439.00 | 96 695.00 | 433 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 014.00 | 981 403.00 | 448 610.00 | 1 430 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 623 596.00 | 160 120.00 | 1 463 476.00 | 1 623 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 196.00 | 71 026.00 | 1 350 170.00 | 1 421 196.00 |
BZ Autres créances | 376 217.00 | | 376 217.00 | 376 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 753.00 | 231 146.00 | 3 305 606.00 | 3 536 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 767.00 | 1 212 550.00 | 3 754 216.00 | 4 966 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
CU Autres participations | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 395 607.00 | | | 1 395 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 939.00 | | | 1 749 939.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 560.00 | | | 1 067 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 344.00 | | | 532 344.00 |
EA Autres dettes | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 677.00 | | | 1 987 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 216.00 | | | 3 754 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 037.00 | | | 1 804 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029 611.00 | 19 652.00 | 8 049 264.00 | 8 029 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FG Production vendue services | 1 041 845.00 | | 1 041 845.00 | 1 041 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 262.00 | 19 652.00 | 9 092 915.00 | 9 073 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 204 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 122.00 | | | 9 222 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 047.00 | | | 9 006 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 277.00 | | | 1 297 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 079.00 | | | 1 053 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 695.00 | 54 708.00 | | 926 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 843.00 | 1 059.00 | | 23 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 852.00 | 53 650.00 | | 902 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 14 900.00 | 11 100.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 14 900.00 | 11 468.00 | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | 10 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 561.00 | 1 067 561.00 | | 1 067 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
UX Autres créances clients | 376 217.00 | | | 376 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 548.00 | 45 866.00 | 115 682.00 | 161 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 271.00 | 1 727 163.00 | 166 109.00 | 1 893 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 719.00 | 1 804 037.00 | 115 682.00 | 1 919 719.00 |