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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 25 974.00 | 1 514.00 | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 290 473.00 | 217 334.00 | 73 139.00 | 290 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 269.00 | 438 763.00 | 87 506.00 | 526 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 518.00 | 322 969.00 | 75 548.00 | 398 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 510.00 | 1 005 042.00 | 460 468.00 | 1 465 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 621 691.00 | 118 311.00 | 1 503 379.00 | 1 621 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 168.00 | 86 084.00 | 1 315 083.00 | 1 401 168.00 |
BZ Autres créances | 332 729.00 | | 332 729.00 | 332 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 167 605.00 | | 167 605.00 | 167 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 422.00 | 204 396.00 | 3 406 025.00 | 3 610 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 932.00 | 1 209 438.00 | 3 866 493.00 | 5 075 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
CU Autres participations | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 511 681.00 | | | 1 511 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 170.00 | | | 1 937 170.00 |
DP Provisions pour risques | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 596.00 | | | 962 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 713.00 | | | 573 713.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 375.00 | | | 1 914 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 493.00 | | | 3 866 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 112.00 | | | 1 709 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 125 709.00 | 30 435.00 | 8 156 144.00 | 8 125 709.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 139 109.00 | | 1 139 109.00 | 1 139 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 832.00 | 30 435.00 | 9 295 268.00 | 9 264 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 993.00 | | | 9 447 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 987.00 | | | 9 158 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 014.00 | | | 1 430 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 766.00 | | | 1 179 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 403.00 | 60 898.00 | 37 259.00 | 981 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 901.00 | 1 073.00 | | 24 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 502.00 | 59 824.00 | 37 259.00 | 956 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 14 948.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 14 948.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 948.00 | 14 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 596.00 | 962 596.00 | | 962 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 169.00 | | | 1 401 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744.00 | 48 330.00 | 131 415.00 | 179 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VP Divers | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 713.00 | 573 713.00 | | 573 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 427.00 | 1 637 844.00 | 179 583.00 | 1 817 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 526.00 | 1 709 112.00 | 131 415.00 | 1 840 526.00 |