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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 6 218.00 | 5 630.00 | 11 848.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 324 983.00 | 247 884.00 | 77 099.00 | 324 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 718.00 | 493 022.00 | 142 695.00 | 635 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 321.00 | 311 125.00 | 50 195.00 | 361 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 100.00 | 1 058 250.00 | 504 849.00 | 1 563 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 2 074 454.00 | 157 727.00 | 1 916 726.00 | 2 074 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 408.00 | 79 270.00 | 1 286 138.00 | 1 365 408.00 |
BZ Autres créances | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 821.00 | 236 998.00 | 3 720 823.00 | 3 957 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 922.00 | 1 295 248.00 | 4 225 673.00 | 5 520 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
CU Autres participations | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 705 648.00 | | | 1 705 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 308.00 | | | 2 000 308.00 |
DP Provisions pour risques | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 747.00 | | | 273 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 040.00 | | | 1 129 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 250.00 | | | 692 250.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 650.00 | | | 2 202 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 673.00 | | | 4 225 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 147.00 | | | 1 950 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680 744.00 | 9 563.00 | 8 690 307.00 | 8 680 744.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 244 301.00 | | 1 244 301.00 | 1 244 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925 105.00 | 9 563.00 | 9 934 668.00 | 9 925 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 715.00 | |
GE Autres charges | | | 21 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 023.00 | | | 10 151 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 072.00 | | | 9 991 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 517.00 | 75 710.00 | 41 976.00 | 1 024 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | 3 834.00 | 7 459.00 | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 673.00 | 71 876.00 | 34 517.00 | 1 014 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 040.00 | 1 129 040.00 | | 1 129 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 250.00 | 692 250.00 | | 692 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 409.00 | 1 256 733.00 | 108 675.00 | 1 365 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 496.00 | 107 093.00 | 163 403.00 | 270 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 006.00 | 1 537 349.00 | 157 657.00 | 1 695 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 551.00 | 1 950 148.00 | 163 403.00 | 2 113 551.00 |