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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 9 843.00 | 9 633.00 | 19 477.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 315 790.00 | 234 242.00 | 81 547.00 | 315 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 872.00 | 465 490.00 | 162 382.00 | 627 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 913.00 | 314 939.00 | 71 973.00 | 386 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 013.00 | 1 024 516.00 | 549 496.00 | 1 574 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 910 081.00 | 146 209.00 | 1 763 872.00 | 1 910 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 822.00 | 109 101.00 | 1 210 721.00 | 1 319 822.00 |
BZ Autres créances | 362 019.00 | | 362 019.00 | 362 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 058.00 | 255 311.00 | 3 721 747.00 | 3 977 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 071.00 | 1 279 827.00 | 4 271 243.00 | 5 551 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
CU Autres participations | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 700 687.00 | | | 1 700 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 244.00 | | | 1 851 244.00 |
DP Provisions pour risques | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 561.00 | | | 381 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 680.00 | | | 1 181 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 978.00 | | | 644 978.00 |
EA Autres dettes | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 255.00 | | | 2 395 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 243.00 | | | 4 271 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 634.00 | | | 2 050 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299 611.00 | 7 298.00 | 8 306 910.00 | 8 299 611.00 |
FD Production vendue biens | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FG Production vendue services | 1 198 346.00 | | 1 198 346.00 | 1 198 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 501 438.00 | 7 298.00 | 9 508 737.00 | 9 501 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 129.00 | | | 9 599 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 168.00 | | | 9 584 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 511.00 | 158 757.00 | | 1 465 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 254.00 | 1 574 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 698.00 | 141 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 556.00 | 1 330 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 448.00 | 10 687.00 | | 149 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 262.00 | 146 870.00 | | 1 215 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | 1 200.00 | | 100 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 042.00 | 69 729.00 | 50 254.00 | 1 005 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 2 568.00 | 18 698.00 | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 068.00 | 67 161.00 | 31 556.00 | 979 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 948.00 | 24 744.00 | 14 948.00 | 14 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 24 744.00 | 14 948.00 | 14 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 744.00 | 14 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 823.00 | 1 198 185.00 | 121 638.00 | 1 319 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 647.00 | 110 283.00 | 270 364.00 | 380 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 932.00 | | | 256 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VP Divers | 362 019.00 | 362 019.00 | | 362 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 979.00 | 644 979.00 | | 644 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 723.00 | 1 591 872.00 | 167 851.00 | 1 759 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 998.00 | 2 050 633.00 | 270 364.00 | 2 320 998.00 |