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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 290 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
AP Constructions | 1 051 595.00 | 388 152.00 | 663 443.00 | 1 051 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 10 088.00 | 7 831.00 | 17 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 594.00 | 688 240.00 | 815 354.00 | 1 503 594.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 838.00 | 442 705.00 | 3 323 133.00 | 3 765 838.00 |
BZ Autres créances | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 371.00 | 442 705.00 | 3 541 666.00 | 3 984 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 966.00 | 1 130 945.00 | 4 357 021.00 | 5 487 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 354.00 | 90 000.00 | | 108 354.00 |
DG Autres réserves | 854 381.00 | 505 650.00 | | 854 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 622.00 | 367 085.00 | | -1 208 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 113.00 | 2 962 735.00 | | 1 754 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 267.00 | 464 269.00 | | 260 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 651.00 | 47 730.00 | | 1 100 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 400.00 | 1 873 512.00 | | 1 079 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 758.00 | 41 853.00 | | 103 758.00 |
EA Autres dettes | 13 759.00 | 142 299.00 | | 13 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 907.00 | 2 569 664.00 | | 2 602 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 021.00 | 5 532 399.00 | | 4 357 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 329.00 | 913 056.00 | | 28 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 599.00 | 119 089.00 | | 305 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 271.00 | 793 967.00 | | -277 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 622.00 | 367 085.00 | | -1 208 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 594.00 | | | 1 503 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 518.00 | | | 1 187 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 818.00 | 65 435.00 | 13.00 | 332 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 818.00 | 65 435.00 | 13.00 | 332 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 400.00 | 1 079 400.00 | | 1 079 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 510.00 | 1 113 510.00 | | 1 113 510.00 |
UP Prêts | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 230.00 | 115 596.00 | 142 634.00 | 258 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 574.00 | 39 227 471.00 | 15 827.00 | 3 938 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 835.00 | 2 415 201.00 | 142 634.00 | 2 557 835.00 |