| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
AP Constructions | 736 142.00 | 424 451.00 | 311 691.00 | 736 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 944.00 | 442 371.00 | 403 574.00 | 845 944.00 |
BT Marchandises | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 778.00 | 11 838.00 | 28 940.00 | 40 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 723.00 | 454 209.00 | 432 514.00 | 886 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 362.00 | -1 221 384.00 | | -1 360 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 836.00 | -138 978.00 | | -428 836.00 |
DL TOTAL (I) | 319 156.00 | 747 992.00 | | 319 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 130.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 540.00 | 147 696.00 | | 64 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 55 312.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 52 952.00 | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 358.00 | 256 090.00 | | 113 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 514.00 | 1 004 082.00 | | 432 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 173 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 693.00 | 41 629.00 | | 169 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 404.00 | 7 613.00 | | 248 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 711.00 | 34 015.00 | | -78 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 365.00 | 61 633.00 | | 166 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 201.00 | 200 611.00 | | 595 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 836.00 | -138 978.00 | | -428 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 844.00 | | 604.00 | 1 195 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 504.00 | 845 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 504.00 | 837 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 518.00 | | | 1 187 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | 604.00 | 8 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 685.00 | 30 068.00 | 110 382.00 | 522 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 685.00 | 30 068.00 | 110 382.00 | 522 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 25 652.00 | 8 930.00 | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |