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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
AP Constructions | 736 142.00 | 449 181.00 | 286 960.00 | 736 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 944.00 | 467 101.00 | 373 842.00 | 840 944.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 263.00 | 467 101.00 | 402 162.00 | 869 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 197.00 | -1 360 362.00 | | -1 789 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 696.00 | -428 836.00 | | -127 696.00 |
DL TOTAL (I) | 191 459.00 | 319 156.00 | | 191 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 425.00 | 64 540.00 | | 163 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 268.00 | 16 804.00 | | 21 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 009.00 | 30 535.00 | | 26 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 702.00 | 113 358.00 | | 210 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 162.00 | 432 514.00 | | 402 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 169 693.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -78 711.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 462.00 | 166 364.00 | | 14 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 159.00 | 595 201.00 | | 142 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 696.00 | -428 836.00 | | -127 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 944.00 | | | 845 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 840 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 014.00 | | | 837 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 371.00 | 24 731.00 | | 442 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 371.00 | 24 731.00 | | 442 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 849.00 | 25 919.00 | 3 930.00 | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |