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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 290 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
AP Constructions | 1 051 595.00 | 427 607.00 | 623 989.00 | 1 051 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 12 585.00 | 5 335.00 | 17 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 344.00 | 730 191.00 | 773 153.00 | 1 503 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 226.00 | | 3 161 226.00 | 3 161 226.00 |
BZ Autres créances | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 358 878.00 | | 3 358 878.00 | 3 358 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 222.00 | 730 191.00 | 4 132 031.00 | 4 862 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
DG Autres réserves | | 854 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -354 241.00 | | | -354 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 924.00 | -1 208 622.00 | | -156 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 189.00 | 1 754 113.00 | | 1 597 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 874.00 | 260 267.00 | | 133 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 881.00 | 1 100 651.00 | | 1 249 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 45 073.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 499.00 | 1 079 400.00 | | 1 081 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 103 758.00 | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 13 759.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 842.00 | 2 602 907.00 | | 2 534 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 031.00 | 4 357 021.00 | | 4 132 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 444 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 485 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 067.00 | 28 329.00 | | 43 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 305 599.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 909.00 | -277 271.00 | | 35 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 860.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 924.00 | -1 208 622.00 | | -156 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 594.00 | | | 1 503 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 518.00 | | | 1 187 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 240.00 | 41 952.00 | | 398 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 240.00 | 41 951.00 | | 398 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 499.00 | 1 081 499.00 | | 1 081 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 421.00 | 1 259 421.00 | | 1 259 421.00 |
UP Prêts | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 744.00 | 66 347.00 | 67 397.00 | 133 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 360.00 | 3 345 534.00 | 15 827.00 | 3 361 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 622.00 | 2 465 225.00 | 67 397.00 | 2 532 622.00 |