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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
AP Constructions | 1 051 595.00 | 466 962.00 | 584 634.00 | 1 051 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 14 933.00 | 2 987.00 | 17 920.00 |
BF Prêts | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 844.00 | 481 894.00 | 713 950.00 | 1 195 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 851.00 | | 232 851.00 | 232 851.00 |
BZ Autres créances | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 563.00 | | 407 563.00 | 407 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 407.00 | 481 894.00 | 1 121 513.00 | 1 603 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
DH Report à nouveau | -511 165.00 | -354 241.00 | | -511 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 219.00 | -156 924.00 | | -710 219.00 |
DL TOTAL (I) | 886 970.00 | 1 597 189.00 | | 886 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 560.00 | 133 874.00 | | 67 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 1 249 881.00 | | 11 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | 1 081 499.00 | | 86 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | 57 363.00 | | 63 320.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 10 006.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 543.00 | 2 534 842.00 | | 234 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 513.00 | 4 132 031.00 | | 1 121 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 703.00 | |
GE Autres charges | | | 614 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 804.00 | 43 067.00 | | 69 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 427.00 | 7 158.00 | | 306 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 623.00 | 35 909.00 | | -236 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 780.00 | 526 056.00 | | 383 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 999.00 | 682 981.00 | | 1 093 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 219.00 | -156 924.00 | | -710 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 344.00 | | | 1 503 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 518.00 | | | 1 187 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 191.00 | 41 703.00 | | 440 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 191.00 | 41 703.00 | | 440 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UP Prêts | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
VP Divers | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 841.00 | 394 514.00 | 8 327.00 | 402 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |