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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 861.00 | 1 484 028.00 | 347 832.00 | 1 831 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 047.00 | 810 282.00 | 222 765.00 | 1 033 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 997.00 | 2 379 923.00 | 674 073.00 | 3 053 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BP En cours de production de services | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 184.00 | 2 536.00 | 1 187 648.00 | 1 190 184.00 |
BZ Autres créances | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 489 228.00 | | 3 489 228.00 | 3 489 228.00 |
CF Disponibilités | 876 651.00 | | 876 651.00 | 876 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 170.00 | 2 536.00 | 5 809 634.00 | 5 812 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 168.00 | 2 382 459.00 | 6 483 708.00 | 8 866 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 036 656.00 | 3 861 869.00 | | 4 036 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 216.00 | 674 786.00 | | 603 216.00 |
DK Provisions réglementées | 23 009.00 | 57 758.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 882.00 | 4 869 415.00 | | 4 937 882.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 36 735.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 36 735.00 | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 6 791.00 | | 2 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | 229 529.00 | | 500 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 962.00 | 457 705.00 | | 507 962.00 |
EA Autres dettes | 502 139.00 | 183 871.00 | | 502 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 025.00 | 884 034.00 | | 1 519 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 708.00 | 5 790 184.00 | | 6 483 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 025.00 | 877 899.00 | | 1 519 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 720 400.00 | 319.00 | 3 720 719.00 | 3 720 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 400.00 | 319.00 | 3 720 719.00 | 3 720 400.00 |
FM Production stockée | | | 38 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 061.00 | 17 500.00 | | 89 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 708.00 | 4 851.00 | | 41 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 770.00 | 22 351.00 | | 130 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 388.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 269.00 | 16 281.00 | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 109.00 | 16 669.00 | | 36 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 661.00 | 5 681.00 | | 94 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 271.00 | 298 564.00 | | 264 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 216.00 | 674 786.00 | | 603 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 551.00 | 30 216.00 | | 21 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 312.00 | 191 311.00 | 79 394.00 | 2 268 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | 500 467.00 | | 500 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 800.00 | | | 1 186 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VI Groupe et associés | 319 678.00 | 319 678.00 | | 319 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
VP Divers | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 859.00 | 1 373 859.00 | | 1 373 859.00 |
VW T.V.A. | 263 854.00 | 263 854.00 | | 263 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 022.00 | 1 519 022.00 | | 1 519 022.00 |