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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 964.00 | 1 590 535.00 | 343 429.00 | 1 933 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 744.00 | 909 893.00 | 190 851.00 | 1 100 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 797.00 | 2 586 041.00 | 637 755.00 | 3 223 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BP En cours de production de services | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 115.00 | 5 412.00 | 1 560 703.00 | 1 566 115.00 |
BZ Autres créances | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 527 388.00 | | 3 527 388.00 | 3 527 388.00 |
CF Disponibilités | 787 956.00 | | 787 956.00 | 787 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 061.00 | 5 412.00 | 6 139 648.00 | 6 145 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 859.00 | 2 591 454.00 | 6 777 404.00 | 9 368 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 036 656.00 | 4 036 656.00 | | 4 036 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 645.00 | 603 216.00 | | 535 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357.00 | 23 009.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 659.00 | 4 937 882.00 | | 4 848 659.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 26 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 26 800.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 678.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 906.00 | 500 467.00 | | 524 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 181.00 | 507 962.00 | | 591 181.00 |
EA Autres dettes | 803 678.00 | 502 139.00 | | 803 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 944.00 | 1 519 025.00 | | 1 921 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 404.00 | 6 483 708.00 | | 6 777 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 944.00 | 1 519 025.00 | | 1 921 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 541 815.00 | | 4 541 815.00 | 4 541 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 815.00 | | 4 541 815.00 | 4 541 815.00 |
FM Production stockée | | | -19 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 061.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 751.00 | 41 708.00 | | 21 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 751.00 | 130 770.00 | | 30 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 951.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 27 888.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 7 269.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 36 109.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 528.00 | 94 661.00 | | 28 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 236.00 | 264 271.00 | | 227 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 190.00 | 3 998 965.00 | | 4 678 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 545.00 | 3 395 750.00 | | 4 142 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 645.00 | 603 216.00 | | 535 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 534.00 | | 199 687.00 | 3 050 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 887.00 | 3 220 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 887.00 | 3 116 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 060.00 | | 199 687.00 | 2 947 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 923.00 | 234 007.00 | 27 889.00 | 2 379 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 464.00 | 234 007.00 | 27 889.00 | 2 376 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 906.00 | 524 906.00 | | 524 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 890.00 | 146 890.00 | | 146 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 178.00 | 691 178.00 | | 691 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 631.00 | | | 1 559 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
VI Groupe et associés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VP Divers | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 034.00 | 1 745 034.00 | | 1 745 034.00 |
VW T.V.A. | 278 565.00 | 278 565.00 | | 278 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 944.00 | 1 921 944.00 | | 1 921 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |