| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 831.00 | 1 667 603.00 | 594 228.00 | 2 261 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 615.00 | 895 840.00 | 203 774.00 | 1 099 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 534.00 | 2 649 056.00 | 901 478.00 | 3 550 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BP En cours de production de services | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 166.00 | 5 412.00 | 1 268 753.00 | 1 274 166.00 |
BZ Autres créances | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 075 164.00 | | 3 075 164.00 | 3 075 164.00 |
CF Disponibilités | 1 130 732.00 | | 1 130 732.00 | 1 130 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 558.00 | 5 412.00 | 5 583 145.00 | 5 588 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 093.00 | 2 654 469.00 | 6 484 623.00 | 9 139 093.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 036 656.00 | 4 036 656.00 | | 4 036 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 444.00 | 535 645.00 | | 584 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457.00 | 1 357.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 559.00 | 4 848 659.00 | | 4 897 559.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 680.00 | 2 178.00 | | 72 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 938.00 | 524 906.00 | | 488 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 129.00 | 591 181.00 | | 618 129.00 |
EA Autres dettes | 284 762.00 | 803 678.00 | | 284 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 264.00 | 1 921 944.00 | | 1 580 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 623.00 | 6 777 404.00 | | 6 484 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 655.00 | 111 279.00 | 4 610 934.00 | 4 499 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 655.00 | 111 279.00 | 4 610 934.00 | 4 499 655.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 560.00 | 9 000.00 | | 38 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 560.00 | 30 751.00 | | 38 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 1 998.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 222.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 403.00 | 28 528.00 | | 37 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 490.00 | 227 236.00 | | 235 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 022.00 | 4 678 190.00 | | 4 769 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 578.00 | 4 142 545.00 | | 4 184 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 444.00 | 535 645.00 | | 584 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 938.00 | 488 938.00 | | 488 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 682.00 | 1 267 682.00 | | 1 267 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VI Groupe et associés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VP Divers | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 654.00 | 1 331 654.00 | | 1 331 654.00 |
VW T.V.A. | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 265.00 | 1 580 265.00 | | 1 580 265.00 |