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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 656.00 | 1 805 504.00 | 439 151.00 | 2 244 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 998.00 | 947 087.00 | 175 911.00 | 1 122 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 743.00 | 2 838 204.00 | 718 538.00 | 3 556 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BP En cours de production de services | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 173.00 | | 1 191 173.00 | 1 191 173.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 632.00 | | 2 530 632.00 | 2 530 632.00 |
CF Disponibilités | 1 111 884.00 | | 1 111 884.00 | 1 111 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 292.00 | | 4 899 292.00 | 4 899 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 035.00 | 2 838 204.00 | 5 617 831.00 | 8 456 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 416.00 | | | 3 436 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 019.00 | | | 547 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 435.00 | | | 4 258 435.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 859.00 | | | 338 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 539.00 | | | 580 539.00 |
EA Autres dettes | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 595.00 | | | 1 352 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 831.00 | | | 5 617 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 826.00 | | | 1 310 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 350.00 | | 4 894 350.00 | 4 894 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 350.00 | | 4 894 350.00 | 4 894 350.00 |
FM Production stockée | | | -25 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 197.00 | |
GE Autres charges | | | 11 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 783.00 | | | 204 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 125.00 | | | 4 988 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 106.00 | | | 4 441 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 019.00 | | | 547 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 534.00 | | 118 257.00 | 3 550 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 049.00 | 3 556 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 049.00 | 3 449 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 599.00 | | 118 257.00 | 3 443 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 056.00 | 301 197.00 | 112 049.00 | 2 649 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 597.00 | 301 197.00 | 112 049.00 | 2 645 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | | 6 870.00 | 13 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 859.00 | 338 859.00 | | 338 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 173.00 | 1 191 173.00 | | 1 191 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 337.00 | 38 568.00 | 41 769.00 | 80 337.00 |
VI Groupe et associés | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 472.00 | 1 230 472.00 | | 1 230 472.00 |
VW T.V.A. | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 595.00 | 1 310 826.00 | 41 769.00 | 1 352 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
ST Autres comptes | 475 113.00 | | | 475 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
YT Sous‐traitance | 244 776.00 | | | 244 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 963.00 | | | 905 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 707.00 | | | 358 707.00 |
ZE Dividendes | 584 444.00 | | | 584 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 375.00 | | | 996 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |