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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 514.00 | 1 938 140.00 | 478 374.00 | 2 416 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 273.00 | 996 889.00 | 250 384.00 | 1 247 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 876.00 | 3 020 642.00 | 832 233.00 | 3 852 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BP En cours de production de services | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 273.00 | | 520 273.00 | 520 273.00 |
BZ Autres créances | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 122.00 | | 789 122.00 | 789 122.00 |
CF Disponibilités | 2 686 300.00 | | 2 686 300.00 | 2 686 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 504.00 | | 4 086 504.00 | 4 086 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 380.00 | 3 020 642.00 | 4 918 738.00 | 7 939 380.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 416.00 | 3 436 416.00 | | 2 996 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 559.00 | 547 019.00 | | 401 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 975.00 | 4 258 435.00 | | 3 672 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 840.00 | 80 337.00 | | 323 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 522.00 | 158 578.00 | | 146 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 338 859.00 | | 216 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 453.00 | 580 539.00 | | 356 453.00 |
EA Autres dettes | 196 003.00 | 194 281.00 | | 196 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 962.00 | 1 352 595.00 | | 1 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 738.00 | 5 617 831.00 | | 4 918 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 962.00 | 1 310 826.00 | | 1 238 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 816.00 | 3 943.00 | 3 639 759.00 | 3 635 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 816.00 | 3 943.00 | 3 639 759.00 | 3 635 816.00 |
FM Production stockée | | | 8 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 916.00 | 10 570.00 | | 20 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | 12 027.00 | | 20 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 916.00 | 12 027.00 | | 20 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 234.00 | 204 783.00 | | 139 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 343.00 | 4 988 123.00 | | 3 821 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 784.00 | 4 441 105.00 | | 3 419 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 559.00 | 547 019.00 | | 401 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 987.00 | 2 910.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 189.00 | | 435 139.00 | 3 454 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 006.00 | 3 750 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 006.00 | 3 745 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 806.00 | | 435 139.00 | 3 449 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 204.00 | 321 444.00 | 139 006.00 | 2 838 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 201.00 | 321 442.00 | 139 006.00 | 2 838 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 520 273.00 | 520 273.00 | | 520 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 840.00 | 88 624.00 | 235 217.00 | 323 840.00 |
VI Groupe et associés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 394.00 | 577 394.00 | | 577 394.00 |
VW T.V.A. | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 962.00 | 1 003 745.00 | 235 217.00 | 1 238 962.00 |