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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 112.00 | 151 646.00 | 9 466.00 | 161 112.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
AN Terrains | 32 382.00 | 23 134.00 | 9 248.00 | 32 382.00 |
AP Constructions | 3 510 169.00 | 2 438 414.00 | 1 071 755.00 | 3 510 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 600.00 | 190 376.00 | 100 224.00 | 290 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 438.00 | 471 736.00 | 280 702.00 | 752 438.00 |
BF Prêts | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 559.00 | 3 275 306.00 | 1 785 253.00 | 5 060 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 266.00 | 1 183.00 | 115 083.00 | 116 266.00 |
BZ Autres créances | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 383.00 | 1 183.00 | 581 200.00 | 582 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 942.00 | 3 276 489.00 | 2 366 453.00 | 5 642 942.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | | 315 528.00 | | |
DH Report à nouveau | -270 175.00 | | | -270 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 583.00 | -585 703.00 | | -286 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | 2 057.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | -512 916.00 | -226 043.00 | | -512 916.00 |
DP Provisions pour risques | 104 448.00 | 199 680.00 | | 104 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 448.00 | 199 680.00 | | 104 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 497.00 | 1 316 288.00 | | 1 225 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 594.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 170 357.00 | | 149 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 037.00 | 315 377.00 | | 373 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 138.00 | 68 106.00 | | 82 138.00 |
EA Autres dettes | 944 427.00 | 581 204.00 | | 944 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 921.00 | 2 455 218.00 | | 2 774 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 453.00 | 2 428 856.00 | | 2 366 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 741.00 | 2 454 624.00 | | 2 774 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 548 421.00 | | 3 548 421.00 | 3 548 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 421.00 | | 3 548 421.00 | 3 548 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 1 331.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 1 331.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | 376.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 3 212.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -1 880.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 390.00 | | | -70 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 186.00 | 3 120 793.00 | | 3 741 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 768.00 | 3 706 496.00 | | 4 027 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 583.00 | -585 703.00 | | -286 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 848.00 | | 137 105.00 | 4 950 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | 27 098.00 | 5 060 559.00 | 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 27 098.00 | 4 585 588.00 | 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 707.00 | | 20 069.00 | 377 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 346.00 | | 105 637.00 | 4 507 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 795.00 | | 11 399.00 | 65 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 787.00 | 246 617.00 | 27 098.00 | 3 055 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 376.00 | 4 270.00 | | 147 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 411.00 | 242 347.00 | 27 098.00 | 2 908 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 427.00 | 944 427.00 | | 944 427.00 |
UP Prêts | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 497.00 | 1 225 497.00 | | 1 225 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
VP Divers | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 834.00 | 514 141.00 | 76 694.00 | 590 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 741.00 | 2 774 741.00 | | 2 774 741.00 |