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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 849.00 | 179 721.00 | 33 128.00 | 212 849.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 382.00 | 23 437.00 | 8 945.00 | 32 382.00 |
AP Constructions | 3 549 062.00 | 2 685 827.00 | 863 236.00 | 3 549 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 865.00 | 266 111.00 | 52 754.00 | 318 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 535.00 | 601 371.00 | 205 165.00 | 806 535.00 |
BF Prêts | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 388.00 | 3 756 466.00 | 1 472 922.00 | 5 229 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 123.00 | 3 084.00 | 163 040.00 | 166 123.00 |
BZ Autres créances | 529 778.00 | | 529 778.00 | 529 778.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 399.00 | 3 084.00 | 909 315.00 | 912 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 786.00 | 3 759 549.00 | 2 382 237.00 | 6 141 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -908 168.00 | -556 758.00 | | -908 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 813.00 | -351 410.00 | | 384 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185.00 | 1 768.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | -480 095.00 | -864 326.00 | | -480 095.00 |
DP Provisions pour risques | 58 570.00 | 59 019.00 | | 58 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 570.00 | 59 019.00 | | 58 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 262.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 964.00 | 275 730.00 | | 207 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 494.00 | 353 746.00 | | 371 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 853.00 | 14 579.00 | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | 2 200 158.00 | 2 534 596.00 | | 2 200 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 762.00 | 3 178 913.00 | | 2 803 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 237.00 | 2 373 606.00 | | 2 382 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 762.00 | | | 2 803 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 671.00 | | 4 144 671.00 | 4 144 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 671.00 | | 4 144 671.00 | 4 144 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 150 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 23 414.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 620.00 | 59 659.00 | | 110 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 3 107.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 719.00 | 62 766.00 | | 118 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 138.00 | -39 352.00 | | -118 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 199.00 | -79 190.00 | | -70 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 401.00 | 3 426 428.00 | | 4 210 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 588.00 | 3 777 838.00 | | 3 825 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 813.00 | -351 410.00 | | 384 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 093.00 | | 113 809.00 | 5 143 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 514.00 | 5 229 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 207.00 | 433 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 4 706 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 901.00 | | 47 206.00 | 402 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 217.00 | | 60 934.00 | 4 657 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 975.00 | | 5 669.00 | 82 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 017.00 | 242 756.00 | 11 307.00 | 3 525 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 666.00 | 17 055.00 | | 162 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 351.00 | 225 701.00 | 11 307.00 | 3 362 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 019.00 | | 449.00 | 59 019.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 1 639.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 1 639.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 464.00 | 1 639.00 | 449.00 | 60 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 841.00 | 1 004 841.00 | | 1 004 841.00 |
UP Prêts | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
UX Autres créances clients | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 611.00 | 1 196 611.00 | | 1 196 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 168.00 | | | 287 168.00 |
VP Divers | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 464.00 | 848 247.00 | 91 217.00 | 939 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 762.00 | 2 803 762.00 | | 2 803 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |