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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 785.00 | 187 078.00 | 1 707.00 | 188 785.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | 526.00 | 20 156.00 | 20 682.00 |
AP Constructions | 1 201 999.00 | 641 685.00 | 560 313.00 | 1 201 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 469.00 | 300 521.00 | 44 948.00 | 345 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 258.00 | 506 437.00 | 135 821.00 | 642 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 832.00 | 1 636 247.00 | 1 069 585.00 | 2 705 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 327.00 | 1 903.00 | 145 424.00 | 147 327.00 |
BZ Autres créances | 899 932.00 | | 899 932.00 | 899 932.00 |
CF Disponibilités | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 695.00 | 1 903.00 | 1 165 792.00 | 1 167 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 527.00 | 1 638 150.00 | 2 235 378.00 | 3 873 527.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
DH Report à nouveau | 541 976.00 | | | 541 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 678.00 | 541 976.00 | | 487 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 044.00 | 603.00 | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 143.00 | 731 025.00 | | 1 225 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | 950.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 287.00 | 333 779.00 | | 301 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 750.00 | 346 005.00 | | 579 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 238.00 | | |
EA Autres dettes | 128 139.00 | 844 076.00 | | 128 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 235.00 | 1 528 012.00 | | 1 010 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 378.00 | 2 263 137.00 | | 2 235 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 700.00 | | 4 305 700.00 | 4 305 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 700.00 | | 4 305 700.00 | 4 305 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 11 050.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 11 050.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | 1 104.00 | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 1 174.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | 9 876.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 234.00 | -14 378.00 | | 115 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 708.00 | 4 066 071.00 | | 4 342 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 031.00 | 3 524 095.00 | | 3 855 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 678.00 | 541 976.00 | | 487 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 931.00 | | 99 956.00 | 2 618 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 85 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 10 820.00 | 2 705 832.00 | 2 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 2 189 726.00 | 2 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 237.00 | | 21 281.00 | 409 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 285.00 | | 78 675.00 | 2 113 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 052.00 | 159 195.00 | | 1 477 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 414.00 | 4 189.00 | | 183 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 637.00 | 155 006.00 | | 1 293 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 1 903.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 1 903.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | 1 903.00 | 7 372.00 | 7 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 7 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 287.00 | 301 287.00 | | 301 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
UP Prêts | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VC Groupe et associés | 826 869.00 | 826 869.00 | | 826 869.00 |
VI Groupe et associés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 882.00 | 269 882.00 | | 269 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 465.00 | 1 084 387.00 | 85 078.00 | 1 169 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 235.00 | 1 010 235.00 | | 1 010 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |