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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 643.00 | 162 666.00 | 2 977.00 | 165 643.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
AN Terrains | 32 382.00 | 23 286.00 | 9 096.00 | 32 382.00 |
AP Constructions | 3 549 940.00 | 2 560 634.00 | 989 306.00 | 3 549 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 508.00 | 239 634.00 | 72 874.00 | 312 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 386.00 | 538 797.00 | 223 589.00 | 762 386.00 |
BF Prêts | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 093.00 | 3 525 017.00 | 1 618 076.00 | 5 143 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 647.00 | 1 445.00 | 99 202.00 | 100 647.00 |
BZ Autres créances | 442 818.00 | | 442 818.00 | 442 818.00 |
CF Disponibilités | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 975.00 | 1 445.00 | 755 530.00 | 756 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 068.00 | 3 526 462.00 | 2 373 606.00 | 5 900 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -556 758.00 | -270 175.00 | | -556 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 410.00 | -286 583.00 | | -351 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | -864 326.00 | -512 916.00 | | -864 326.00 |
DP Provisions pour risques | 59 019.00 | 104 448.00 | | 59 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 019.00 | 104 448.00 | | 59 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 225 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 180.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 730.00 | 149 642.00 | | 275 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 746.00 | 373 037.00 | | 353 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 579.00 | 82 138.00 | | 14 579.00 |
EA Autres dettes | 2 534 596.00 | 944 427.00 | | 2 534 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 913.00 | 2 774 921.00 | | 3 178 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 606.00 | 2 366 453.00 | | 2 373 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 638.00 | | 3 305 638.00 | 3 305 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 638.00 | | 3 305 638.00 | 3 305 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 414.00 | 571.00 | | 23 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | 483.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 766.00 | 483.00 | | 62 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 352.00 | 88.00 | | -39 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 190.00 | -70 390.00 | | -79 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 428.00 | 3 741 186.00 | | 3 426 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 838.00 | 4 027 768.00 | | 3 777 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 410.00 | -286 583.00 | | -351 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 558.00 | | 96 297.00 | 5 060 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 12 531.00 | 5 143 093.00 | 1 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 402 901.00 | 1 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 531.00 | 4 657 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 777.00 | | 6 357.00 | 397 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 588.00 | | 84 159.00 | 4 585 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 194.00 | | 5 781.00 | 77 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 306.00 | 262 242.00 | 12 531.00 | 3 275 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 646.00 | 11 020.00 | | 151 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 660.00 | 251 222.00 | 12 531.00 | 3 123 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 448.00 | | 45 429.00 | 104 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 262.00 | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 262.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 631.00 | 262.00 | 45 429.00 | 105 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 45 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 730.00 | 275 730.00 | | 275 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 918.00 | 1 196 918.00 | | 1 196 918.00 |
UP Prêts | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 678.00 | 1 337 678.00 | | 1 337 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
VP Divers | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 022.00 | 698 102.00 | 83 920.00 | 782 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 651.00 | 3 178 651.00 | | 3 178 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |