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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 587.00 | 165 683.00 | 21 904.00 | 187 587.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 151 615.00 | 472 082.00 | 679 533.00 | 1 151 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 089.00 | 266 237.00 | 47 852.00 | 314 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 499.00 | 407 311.00 | 157 187.00 | 564 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BF Prêts | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 436.00 | 1 311 313.00 | 1 231 123.00 | 2 542 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 411.00 | 8 891.00 | 116 519.00 | 125 411.00 |
BZ Autres créances | 772 384.00 | | 772 384.00 | 772 384.00 |
CF Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 446.00 | 8 891.00 | 1 106 555.00 | 1 115 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 882.00 | 1 320 204.00 | 2 337 678.00 | 3 657 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -523 355.00 | -908 168.00 | | -523 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 725.00 | 384 813.00 | | 669 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894.00 | 1 185.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 189 339.00 | -480 095.00 | | 189 339.00 |
DP Provisions pour risques | 61 370.00 | 58 570.00 | | 61 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 370.00 | 58 570.00 | | 61 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 1 294.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 638.00 | 207 964.00 | | 202 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 562.00 | 371 494.00 | | 279 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 821.00 | 22 853.00 | | 9 821.00 |
EA Autres dettes | 1 441 408.00 | 2 200 158.00 | | 1 441 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 969.00 | 2 803 762.00 | | 2 086 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 678.00 | 2 382 237.00 | | 2 337 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 969.00 | 2 803 762.00 | | 2 086 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 970.00 | | 3 656 970.00 | 3 656 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 970.00 | | 3 656 970.00 | 3 656 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 147 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 957.00 | 53 557.00 | | 34 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 927.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 701.00 | 582.00 | | 586 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 701.00 | 582.00 | | 586 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 587.00 | 110 620.00 | | 164 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 2 190.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 936.00 | 118 719.00 | | 164 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 764.00 | -118 138.00 | | 421 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 189.00 | -70 199.00 | | -28 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 298.00 | 4 210 401.00 | | 4 288 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 573.00 | 3 825 588.00 | | 3 618 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 725.00 | 384 813.00 | | 669 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 198.00 | 6 408.00 | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 388.00 | | 75 836.00 | 5 229 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762 788.00 | 2 542 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 640.00 | 409 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732 148.00 | 2 039 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 900.00 | | 5 977.00 | 433 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 844.00 | | 64 713.00 | 4 706 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 643.00 | | 5 146.00 | 88 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 466.00 | 185 940.00 | 2 631 092.00 | 3 756 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 721.00 | 16 602.00 | 30 640.00 | 179 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 745.00 | 169 337.00 | 2 600 452.00 | 3 576 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 570.00 | 2 800.00 | | 58 570.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 5 808.00 | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 5 808.00 | | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 653.00 | 8 608.00 | | 61 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 638.00 | 202 636.00 | | 202 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 839.00 | 856 839.00 | | 856 839.00 |
UP Prêts | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 539 404.00 | 539 404.00 | | 539 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
VI Groupe et associés | 586 056.00 | 586 059.00 | | 586 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 406.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 531.00 | 1 048 360.00 | 102 171.00 | 1 150 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 969.00 | 2 086 969.00 | | 2 086 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |