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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AP Constructions | 81 920.00 | 75 274.00 | 6 646.00 | 81 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 19 011.00 | 16 536.00 | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 968.00 | 96 913.00 | 28 055.00 | 124 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 940.00 | 26 800.00 | 31 140.00 | 57 940.00 |
BP En cours de production de services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 832.00 | 26 800.00 | 42 032.00 | 68 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 801.00 | 123 713.00 | 70 087.00 | 193 801.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
DH Report à nouveau | -131 020.00 | -128 001.00 | | -131 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 522.00 | -3 018.00 | | -33 522.00 |
DL TOTAL (I) | -22 688.00 | 10 835.00 | | -22 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | 23 896.00 | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 132.00 | 34 537.00 | | 64 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 4 200.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 4 072.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 492.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 775.00 | 70 433.00 | | 92 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 087.00 | 81 268.00 | | 70 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 775.00 | 70 433.00 | | 92 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FM Production stockée | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024.00 | 77 918.00 | | 16 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 546.00 | 80 937.00 | | 49 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 522.00 | -3 018.00 | | -33 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 997.00 | 9 916.00 | | 86 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | 9 916.00 | | 84 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |