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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 048.00 | 38 175.00 | 4 872.00 | 43 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 782.00 | 26 800.00 | 30 982.00 | 57 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 043.00 | 26 800.00 | 44 243.00 | 71 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 091.00 | 64 975.00 | 49 116.00 | 114 091.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
DH Report à nouveau | -284 989.00 | -263 601.00 | | -284 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 927.00 | -21 388.00 | | -16 927.00 |
DL TOTAL (I) | -160 062.00 | -143 135.00 | | -160 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 855.00 | 186 715.00 | | 202 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 5 538.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 2 343.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 178.00 | 194 595.00 | | 209 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 116.00 | 51 461.00 | | 49 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 855.00 | | | 202 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 474.00 | 9 807.00 | | 39 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 402.00 | 31 196.00 | | 56 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 927.00 | -21 388.00 | | -16 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VI Groupe et associés | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |